La ressource que vous recherchez a été supprimée, son nom a été modifié ou est temporairement indisponible. Causes les plus probables: Le répertoire ou le fichier spécifié n'existe pas sur le serveur Web. L'URL contient une erreur typographique. Un filtre ou module personnalisé, tel que URLScan, limite l'accès au fichier. Ce que vous pouvez essayer: Créez le contenu sur le serveur Web. Vérifiez l'URL du navigateur. Créez une règle de suivi pour suivre les demandes ayant échoué pour ce code d'état HTTP et voir quel module appelle SetStatus. Pour plus d'informations sur la création d'une règle de suivi des demandes ayant échoué, cliquez ici. Informations détaillées sur l'erreur: Costruzione di un portafoglio di titoli: La théorie de Markowitz Harry Markowitz économista statunitense ha messo appunto una teoria per la costruzione di portafogli di attivit rischiose. Markowitz ha sviluppato una teoria che indic vienen combinare tra loro diversi titoli per formare un portafoglio dal quale ottenere il rendimento massimo possibile par un determinato livello di rischio compensando gli andamenti asincroni dei singoli titoli. Per ottenere questo fondamentale che i titoli del portafoglio siano non perfettamente correlati. Je portafogli su cui investire sono scelti dagli investitori dans la base a parametri fondamentali due: rendimento atteso rischio. Calcolato in termini di varianza dei rendimenti. Il y a le risque et le risque d'un porte-parole de titulaires d'ovules sonde dati dal rendimento e rischio dei singoli titoli che compongono il portafoglio. Coefficiente di correlazione Prendiamo in considerazione il rendimento atteso et la varianza del rendimento di un portafoglio con titoli, A et B. Il coefficiente di correlazione tra i titoli A e B supposer valori tra -1 e 1 delineando tre diverse situazioni: se la correlazione (A, B) 0: A e B sono positivamente corrélation avec la corrélation (A, B) lt 0: A e B nea corrélation négative (A, B) 0: A e B sono incorrelati. Lorsque la corrélation est la suivante, l'ovifère, la diversification du titulaire de la matrice dans le degré de minimiser le risque, la signification de l'ingrédient dans le cas où la souche du récepteur est inferieure. Une réponse à la question de la détermination de la qualité de la représentation et de la qualité de l'écriture. Per questo utile costruire la frontiera efficiente. Frontiera efficiente La frontiere efficiente composta dai portafogli posti lunga la curva (ovvero la frontiera), che per un dato rendimento hanno mineur rischio et par un determinate grado di rischio hanno maggior rendimento. Je portafogli che si trovano sotto la frontiera sono detti inefficienti. Mentre quelli posti lungo la frontiera sono i portafogli efficienti. Ovvero rappresentano le migliori combinazioni tra rischio e rendimento. Curva d8217indifferenza Une réponse individuelle à un examen portatif peut être envisagée dans le cadre de la directive sur l'efficacité énergétique et peut être considérée comme une solution de rechange. Si possono rappresentare divers curve di indifferenza che indicano le preferez degli investigatori a seconda del rendimento atteso e del rischio. La courbe de l'indifférence peut être infinie: dans un stese lace di tempo ogni investitore présente une courbe de l'indifférence à l'intérieur de l'objet de l'enquête et présente la courbe de l'indifférence et du cambien au corde du tempo dans la base all8217eventuale cambiamento delle proprie preferenze. A seconda della maggiore o minore propensione al rischio, il portafoglio migliore par quel determinate investitore si trova pi a desa o sinistra sulla frontiera efficiente: se un investitore pi propenso al rischio preferir un portafoglio agresivo che si colloca nella parte a un destra della frontiera se Un investitore invece, peu de propenso al rischio tendre verso un portafoglio meno agressivo, collocato nella zona della frontiera che presente rischi minori, ovvero in basso a sinistra. Copie RIPRODUZIONE RISERVATA
No comments:
Post a Comment